www.cabet336.com2017年自筹基建工程款财政项目支出绩效评价报告

来源:编辑: lhy编辑: 发布时间:2018-01-29浏览量:

南宁市本级财政项目支出绩效自评报告

2017年度)

www.cabet336.com2017年自筹基建工程款

财政项目支出绩效评价报告

 

项目名称:自筹基建工程款

项目单位:www.cabet336.com

主管部门:www.cabet336.com

       自评人员:吴代生、梁炫、吴洋滨、覃献林  

 

20181


自评人员签名

姓名

单位/职务/职称

签名

吴代生

www.cabet336.com/副处长/高级工程师

?

 

www.cabet336.com/科长/工程师

?

吴洋滨

www.cabet336.com/副科长/工程师

?

覃献林

www.cabet336.com/科员/工程师

?


www.cabet336.com2017年自筹基建工程款

财政项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概述

1.项目立项背景

www.cabet336.com是财政全额拨款的预算管理事业单位,分5个分院办学,学院总部设在罗文相思湖新校区,200912月,学院通过国家教育部、财政部验收,成为全国首批28所、广西首家cabet336亚洲城。

我校《www.cabet336.com相思湖新校区二期工程项目建议书》于2004年南宁市发展和改革委员会委批复,批准规模为:建设用地1980亩,征地1500亩,总建筑面积621900平方米。2004年起全面启动相思湖新校区的建设,先后完成了A区、B区学生宿舍楼共10栋、第一食堂、A区教学楼、B区教学楼、行政办公楼、图书馆等项目共完成建筑面积约36万平方米,总投资约5亿,占新校区建设总任务的50%本项目立项规范,符合党和国家的政策。该项目年初预算含桂港现代职业教育发展中心人防工程设备、南职院借用德促贷款建设9#实训楼人防工程设备、7-8#实训楼10KVA配电工程、3#教学楼电梯设备采购及安装工程、3-4#教学楼阶梯教室改造工程、建工学院搬迁至三、四训装修改造工程、信息学院实训楼改造工程、3-4#实训楼供水管道整改工程、篮球网球场翻修工程、广西非物质学问遗产展示馆建设工程、工程尾款等,计划总投资约为2510万元。


2.项目实施情况

项目实施情况良好,其中:1#教工管理用房(宿舍)项目在2017126日完成施工单位招标工作,确认中标单位为广西建工集团第一建筑工程有限责任企业,中标价为陆仟伍佰壹拾柒万捌仟伍佰捌拾叁元伍角贰分(¥65178583.52);5-8#实训楼沿财经路围墙工程于20173月完成招标工作,确认中标单位为广西华利达建筑有限企业,中标价为伍拾玖万零贰佰贰拾伍元叁角肆分(¥590225.34,项目20176月份完工并交付使用;物业企业、经营实体员工钢架房建设工程2017424日完成施工单位招标工作,确认中标单位为广西老区建设集团有限企业,中标价为伍拾叁万肆仟玖佰叁拾玖元肆角捌分(¥534939.48),于20176月份完工并交付使用;桂港现代职业教育发展中心人防工程设备于2017120日完成招标工作,确定中标单位为广西南宁人防防护设备有限责任企业,中标价为壹佰零贰万壹仟贰佰叁拾元整(¥1021230.00),现已完成预埋件预埋工作;南职院借用德促贷款建设9#实训楼人防工程设备于20171213日完成设备单位招标工作,确认中标单位为广西壮族自治区农业机械研究所,中标价为伍拾万元整(¥500000.00),现已完成预埋件预埋、人防门框安装工作;7-8#实训楼10KVA配电工程:根据教学安排,急需使用5-6#实训楼,因为需提前完成5-6#实训楼10KVA配电工程,经与供电局沟通,供电局要求我院需完成5-6#实训楼10KVA配电工程后方可进行


7-8#实训楼10KVA配电工程,现正在进行7-8#实训楼10KVA配电工程前期工作;建工学院搬迁至三、四训装修改造工程变更为商学院搬迁至三、四训装修改造工程,项目于2017626日完成招标工作,确定中标单位为广西锐俊电子科技有限企业,中标价为叁佰伍拾壹万壹仟叁佰元整(¥3511300.00),现已完工;信息学院实训楼改造工程: 该项目于2017年完成招标工作,确定中标单位为广西兴地建设工程有限企业,中标价为柒拾肆万贰仟壹佰肆拾贰元贰角伍分(¥742142.25),现已完工;3-4#实训楼供水管道整改工程于20177月完成招标工作,确定中标单位为广西环城建设集团有限企业,中标价为肆拾万零陆仟玖佰陆拾陆元壹角贰分(¥406966.12),现已完工;篮球网球场翻修工程于201794日完成招标工作,确认中标单位为广西天河建设集团有限企业,中标价为伍拾捌万叁仟玖佰捌拾玖元柒角捌分(¥583989.78),工程已完工;广西非物质学问遗产展示馆建设工程于2017711日完成招标工作,确认中标单位为广西旺宇建设工程有限企业,中标价为壹佰叁拾玖万零壹佰陆拾元叁角捌分(¥1390160.38),工程已完工;学校工程尾款已完成部分工程支出。

3.经费来源和使用情况

2017年,www.cabet336.com自筹基建工程项目纳入财政专户管理的资金安排2510万元,截至20171231日该项目累计支出2499.33万元,结余10.67万元,预算实行良好,经费使用合理。

(二)项目绩效目标

2017年,我校继续稳步推进基础设施建设。根据南宁市委、政府要将学校建设成为可容纳3万名全日制在校生的规划目标及区、市发改委关于www.cabet336.com相思湖新校区二期工程项目建议书、2016年南宁市规划局批复的www.cabet336.com相思湖新校区修建性详细规划、www.cabet336.com新校区二期(9#实训楼)(南发改外资〔20147号)、2015年自治区教育厅印发的《职业教育区域(国际)合作工程实施方案(20142020年)》、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发[2007]7号)、《自治区党委自治区人民政府关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》(桂发[2008]24号)、《广西壮族自治区教育厅关于切实加强学校体育工作促进学生健康成长的实施意见》(桂教规范[2015]6号)文件、《 关于下达2016年广西教育发展专项资金高等职业教育特色及实训基地建设专项经费的通知》(桂财教 [2016]55号)、《关于印发《www.cabet336.com“十三五”教育发展规划》的通知》(南职院字〔201686号)等文件批复和会议精神,我校紧紧围绕工程质量和资金安全等问题,积极采取措施,狠抓质量安全进度建设,制订工作规范,努力完成1#教工管理用房(宿舍)项目、5-8#实训楼沿财经路围墙工程、物业企业、经营实体员工钢架房建设工程、桂港现代职业教育发展中心人防工程设备、南职院借用德促贷款建设9#实训楼人防工程设备等项目。

项目完工后,进一步改善我校的基本办学条件,项目预期绩效目标基本实现,截止20171231日,多项办学基本条件指标明显增长学校住宿用房面积达126580.7平方米,可容纳人数约为16703基础设施建设日趋完善

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

根据《2017年财局批复的专项绩效指标申请表》及《南宁市财政局关于报送2017年财政项目支出绩效自评报告和公开预算绩效信息的通知》文件要求,建立本项目的评价指标体系。召开项目预算支出绩效考评会议,对评价指标体系征求各部门意见,明确评价工作要求,自评评价指标和评分标准。  

(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

根据自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程(试行)的通知》(桂财办[2011]95)、财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》(桂财预〔2011124号)等财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。

1.绩效评价原则  

绩效评价结合我校工程建设工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系  

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。投入产出指标50分,分为4个分指标;效益指标30分,分为4个分指标;社会公众满意度指标20分,分为1个分指标。

3.绩效标准  

坚持客观、符合实际原则,设置指标分值,按实行情况进行客观、真实的自评本项目。

4.评价方法  

采用直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。

(三)证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主是有资料查阅法。

(四)绩效评价实施过程

学校成立绩效评价工作小组,组织召开绩效评价工作会,根据项目绩效目标有序展开。一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,有关科室及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。

(五)本次绩效评价的局限性

1.本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目,而且是事后评价,没有进行事中评价,对项目实施中间的具体情况很难进行全息采集,只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制,积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化,进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

2.对评价指标的理解存在偏差。预算项目绩效评价是一项初步探索工作,无经验,对评价指标的理解存在偏差,可能在填报有关情况的数据时,出现误差。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入分析(总分40分,得40分)

1)项目立项情况(总分20分,得20

根据南宁市委、政府要将学校建设成为可容纳3万名全日制在校生的规划目标及区、市发改委关于www.cabet336.com相思湖新校区二期工程项目建议书、2016年南宁市规划局批复的www.cabet336.com相思湖新校区修建性详细规划、www.cabet336.com新校区二期(9#实训楼)(南发改外资〔20147号)、2015年自治区教育厅印发的《职业教育区域(国际)合作工程实施方案(20142020年)》、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发[2007]7号)、《自治区党委自治区人民政府关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》(桂发[2008]24号)、《广西壮族自治区教育厅关于切实加强学校体育工作促进学生健康成长的实施意见》(桂教规范[2015]6号)文件、《 关于下达2016年广西教育发展专项资金高等职业教育特色及实训基地建设专项经费的通知》(桂财教 [2016]55号)、《关于印发《www.cabet336.com“十三五”教育发展规划》的通知》(南职院字〔201686号)等文件批复和会议精神,符合国家、自治区的发展规划和部门工作计划,项目有立项依据,同时学校财力足以支撑,项目可行且必要,绩效目标合理,绩效指标细化,有效促进评定工作的开展。

2).项目资金落实情况(总分40分,得40

根据《2017年经费预算下发的通知》及各工程施工合同,自筹基建工程款预算资金2510万元,2017年全部落实到位。配套资金足额,严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项研究工作按计划进度进行。

2.过程分析(总分30分,得26分)  

1)项目管理(总分20分,18分,扣2分)

项目组织机构健全完整,管理制度健全,资料齐全,指标管理和质量管理基本达到国家标准,质量和风险基本得到有效控制,资金支出手续完备,但管理过程中存在项目后续跟踪不足。

2)财务管理(总分10分,8分,扣2分)

项目按照预算内容开支,遵循“专款专用、公开透明、年度结算”的原则,做好账务设置和账务管理,确保资金使用安全、规范和有效。每月定额支付,每一笔账务支出建立电子台账和纸质记录台账,不存在资金截留、挤占、挪用现象,建立健全内部审批制度,严把监督审核关,对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经有关部门审核确认后,报学校审批后付款。

项目支出与预算批复的用途相符,支出调整合理,项目财务管理基本有效,2017年项目预算资金总额2510万元,截至20171231日该项目累计支出2499.33万元,结余10.67万元,预算实行良好,经费使用合理。

3.产出分析(总分20分,得18分)  

1)项目完成情况(总分5分,得3分,扣2

基本上完成项目的目标任务,项目资金使用的预定年度目标及时;项目资金使产生的成果基本达到预定的年度目标数量和质量要求。工程款支付工作均已基本都完成。

2)项目完成及时情况(总分5分,得5

各项目按质按量完成,均在规定时间内完成,未有超出规定时间现象。各项目工程款及时发放各项目施工单位手中,未有拖欠延时现象。

3)项目质量达标情况(总分5分,得5

各项目按质按量完成,均在规定时间内完成,各项指标都基本达到绩效目标要求。工程款发放及时率100%、足额率100%、到位率100%

4)项目建设成本节约情况(总分5分,得5

项目建设成本按实施方案组织实施,严格按照经费预算和相关财务管理制度进行,做到专款专用,单位定期自查,以及上级主管部门的不定期来校检查。截至20171231日该项目累计支出2499.33万元,结余10.67万元,未超出计划投资。

4.效果分析(总分10分,得8分)  

1)工程质量合格率(总分4分,得4

对于已完工工程的质量检验,均通过相关单位及部门的验收。  

2)工程项目完成率(总分2分,得1

本次自筹基建工程项目共含14小项目,其中2个因故调整,现已开工12个,开工率85.71%

3)师生满意度(总分2分,得2

师生对项目认同度程度。据调查,师生对项目实施的认同程度达到95%以上。

4)绩效目标完成情况分析。(总分2分,得1

对比2017年度年初预算设定的绩效目标,应该是属于基本完成。绩效目标设定合理,能够达到数量化程度和可测量程度。在2018年度的目标设定,可以结合本次评价的结论在指标设计上面结合本项工作进一步优化。

(二)评价结论

1.评分结果

1 项目评价得分汇总表

评价指标

分值

自评分

投入

40

40

过程

30

26

产出

20

18

效果

10

8

总分

100

92

2.主要结论

该项目资金按时落实到位,项目实施工作有序开展,业务管理和财务管理制度健全,并能得到实行,能够较好的完成绩效目标申报表的考核指标,成效明显,但还存在一些需要改进和完善的地方。本项目自评分92分,自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.坚持规划先行,以规划统筹整改项目。

2.强化项目前期工作,为项目实施奠定基础;加快项目实施进度。

3.充分发挥部门的职能作用,共同推动项目实施。

4.加强项目的监督检查,确保项目的进度和质量。

(二)存在的问题

1.对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示,在绩效考评指标的设计上,有待完善。

2.项目进度风险可控度有待进一步加强,一是小项目发生时间未明确,当然有诸多客观因素影响,不能全部避免,只能有效控制。项目前期存在诸多问题需要解决,前期报建进度控制力度有待进一步提高。二是工作人员不足,而工程项目较多,造成了很多事情都不能够及时处理,从而拖延了一定进度上。三是前期报建工作难度较大,许多证件的办理都存在较多的不确定因素,从而影响到整个项目的进度。

   (三)建议和改进措施

1.政策建议

1)绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2)随着绩效评价工作的深入推进,建议在未来工作开展中,应注重事前、事中及事后评价的有效对接,保证三个阶段绩效评价体系的连贯性。通过实施三阶段连贯性评价,可逐步探索简易评价模式,减少不同时段对同一指标的重复评价,提高绩效评价的工作效率。

2.改进措施

1)规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

2)细化预算编制。项目开展前,预算部门与财政部门沟通,结合项目特点,细化预算编制、预算下拨时间等,减少年初经费预付或年中调整等压力。

3)加强绩效评价工作队伍建设。随着绩效评价工作的开展,建议加强绩效评价工作队伍,且单位交注重交流,绩效评价工作人员既有预算实务工作经历又懂得绩效评价理论,为年度项目预算绩效评价奠定良好的人力、技术基础。

五、其他需说明的问题

六、附件:

附件1.项目绩效目标申报表

附件2.项目绩效目标完成情况对比表

附件3.绩效自评报告

附件4.(备查)项目工程中标通知书、支出明细、支付凭证、工程计量书、竣工验收报告、审计报告等资料。

 

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